¡Descubre cómo Nicolas Darvas se hizo millonario multiplicando su dinero por 20 utilizando la sorprendente teoría de la caja!

Al ser un inversionista del mercado de valores, es muy probable que ya haya experimentado con diferentes estrategias comerciales. Si bien estas estrategias van y vienen, los comerciantes legendarios establecen puntos de referencia con sus historias de éxito de vez en cuando. Estamos hablando acerca de Nicolás Darvasun hombre húngaro que ganó hasta $ 2,000,000 a través del comercio de acciones.

Irónicamente, Nicolás era un bailarín que solía entretener a su audiencia en todo el mundo a fines de la década de 1950. Formó parte de uno de los equipos de baile mejor pagados. Detrás del glamour, el mundo no sabía que se estaba preparando en silencio para emerger como una leyenda de Wall Street.

Este artículo discutirá su ‘Teoría de la caja’, una metodología comercial única él desarrolló. Darvas multiplicó sus inversiones a través de comercio disciplinado con el tiempo. Aunque vivió solo 57 años, ganó mucho más dinero de lo que la mayoría de la gente piensa.

Profundicemos en la filosofía comercial de Nicolas Darvas. Este artículo discutirá el origen de la teoría de la caja, su aplicación moderna y sus limitaciones.

¿Quién fue Nicolás Darvas?

Nicolás Darvas, húngaro de nacimiento, estudió economía en Budapest antes de huir del país en medio de una lucha de poder entre los soviéticos y los nazis. Abrazó una carrera de baile con su hermana y emigró a los Estados Unidos.

Sin embargo, cuando Darvas no estaba actuando, apartaba sus horas para encabezar su educación financiera. Estudió el mercado de valores durante horas y entendido cómo funcionan las acciones y el riesgo potencial. Además, también identificó los zapatos gratificantes que esperaban a los comerciantes disciplinados.

Especulando sobre los mercados bursátiles canadienses, Darvas comenzó a invertir. La primera operación le reportó una ganancia de más del 200%. Se atrevió a aventurarse en aguas turbulentas en medio de la caída de los mercados canadienses, lo que erosionó sus ganancias. Aunque su éxito inicial duró poco, Nicolás mantuvo su resiliencia financiera y comenzó a operar en el Bolsa de Nueva York con una mentalidad comercial diferente.

La teoría comercial de Darvas y el nacimiento de la estrategia de caja

Cuando Darvas se aventuró en el comercio, se encontró con desafíos similares a los que enfrentaron los comerciantes novatos. También tuvo problemas para identificar acciones rentables e incurrió en pérdidas. Esto lo llevó a desarrollar su propio filosofía comercialque definió el nacimiento de la teoría o estrategia de la caja.

Durante la década de 1950, el comercio no era tan fácil como en la época contemporánea. invertir en acciones requiere un corredor de servicio completo. La mayoría de los comerciantes contaban con acciones que pagaban dividendos. Los gastos de corretaje eran elevados y la mayoría de los inversores preferían las acciones generadoras de dividendos a las ganancias de capital.

A Darvas se le ocurrió una filosofía comercial única basada en su teoría tecno-fundamental. En lugar de contar con acciones que pagan dividendos, introdujo puntos de stop-loss claramente definidos. Durante su investigación, Darvas notó que ciertas acciones tenían un tipo particular de movimiento de precios. Estas acciones solían someterse a una consolidación de precios en períodos específicos, después de lo cual mostraban rupturas de precios.

También observó que estos movimientos en el precio formaban patrones que se asemejaban a cuadros en los gráficos. Darvas se inspiró en esta observación y desarrolló su exclusivo sistema comercial que giraba en torno a esas cajas. Esto explica por qué esta estrategia se conoció como la ‘teoría de la caja’.

Comprender la teoría de la caja de Darvas

La Teoría de la Caja de Darvas es una estrategia que sigue las tendencias. Esta táctica implica identificación de acciones con un sólido impulso alcista y capitalizándolos. Como se explicó, la teoría gira en torno a los patrones de caja que representan los ángulos de precios y los períodos de consolidación. Echemos un vistazo a la teoría de la caja de Darvas en detalle.

Identificación de la caja de Darvas

El quid de la teoría de la caja formulada por Nicolas Darvas consiste en identificar los rangos de precios de las acciones que forman el patrón en forma de caja en el gráfico de la acción. Hay un límite superior en una caja de Darvas, conocido como techo, y un límite inferior, denominado suelo. Cuando el precio de la existencias permanece dentro de este rango, indica consolidación. El primer paso de la teoría de la caja de Darvas consiste en identificar este patrón de caja en acciones potenciales.

Esperando una ruptura

La Teoría de la caja establece que los inversores deben ingresar a una operación cuando el precio de las acciones se salga del patrón de caja establecido. Según Darvas, una ruptura marcó un aumento en la demanda de las acciones. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de que el precio de las acciones muestre un movimiento alcista.

Confirmando el volumen

Darvas recomendado invertir en acciones tener un alto volumen durante la ruptura. Mientras operaba, buscó un aumento sustancial en el volumen de operaciones durante la ruptura. Este aumento en el volumen apuntó a un fuerte interés de compra, que finalmente apoyó el impulso alcista del precio de las acciones.

Órdenes Stop-Loss

Darvas nunca se comprometió con la gestión de riesgos: siempre se puso estricto stop loss a sus órdenes. Desplegó órdenes de stop-loss justo debajo del límite inferior de la caja. En caso de que el precio de las acciones caiga por debajo de este nivel, las acciones se venderán automáticamente. Esto limitaría las pérdidas potenciales para el inversor.

Montar la tendencia alcista con stop loss dinámico

Con el precio de las acciones subiendo constantemente, Darvas solía seguir su stop loss para asegurar sus ganancias. Movió el nivel de stop-loss por encima de la formación de caja anterior cada vez que logró una relación riesgo-recompensa particular. Esto asegura que podría capitalizar una parte considerable de sus ganancias incluso si los precios cayeran.

El éxito y el legado de Nicolás Darvas

Darvas fue metódico en la aplicación de su teoría de la caja, ya que logró un éxito notable en el comercio de valores. Con el tiempo, sus inversiones se dispararon al equilibrar estratégicamente ambos comercio a corto y largo plazo. El logro más notable de Nicolas Darvas fue una modesta inversión de $ 36,000, que se disparó a la asombrosa cantidad de $ 2,25 millones en solo 1,5 años.

Como inversionista exitoso, Darvas publicó un libro titulado ‘Cómo gané $2,000,000 en el mercado de valores’. Instantáneamente cautivó a los aspirantes a comerciantes e inversores. Aunque algunos críticos cuestionaron la sostenibilidad de su estrategia, la mayoría de los inversores encontraron su historia inspiradora. Adoptaron los conceptos de la teoría de la caja de Darvas y los incorporaron a sus propios enfoques comerciales.

Limitaciones de la teoría de la caja de Darvas

La mayoría de los críticos de la teoría de la caja de Darvas creen que Nicolás logró su éxito debido a la naturaleza alcista de la bolsa de Valores. También creen que esta estrategia no generaría ganancias en un mercado bajista. Por lo tanto, los inversores pueden incurrir en pequeñas pérdidas si los precios no funcionan como se desea en un mercado bajista.

Sin embargo, muchos operadores exitosos han adoptado la estrategia de stop-loss dinámico, como lo demostró Darvas. Este enfoque se ha convertido en un elemento básico para la mayoría de las estrategias comerciales técnicas en la actualidad. Por lo tanto, la teoría comercial es parcialmente válida siempre que los comerciantes sean disciplinados con sus inversiones.

Además, Darvas se centró en el valor de registrar operaciones para que los inversores pudieran rastrear lo que les salió bien y lo que no más adelante.

¿Cómo pueden los comerciantes aplicar la teoría de la caja de Darvas hoy?

La Teoría de la Caja de Darvas original se desarrolló hace más de 70 años. Sin embargo, sus principios siguen siendo relevantes en los mercados dinámicos de hoy. Los inversores y comerciantes siguen utilizando los conceptos básicos de la teoría de la caja en sus estrategias.

Como aspirante a comerciante, aquí hay algunas pautas si desea aplicar la teoría de la caja de Darvas en el comercio.

Usar herramientas para el análisis técnico.

La disponibilidad de herramientas de análisis técnico facilita el comercio para los inversores de hoy. Los comerciantes modernos pueden acceder fácilmente a estas herramientas para identificar acciones rentables y realizar un seguimiento de las formaciones de las cajas.. Además, puede consultar indicadores de tendencias, software de gráficos y herramientas de escaneo para detectar posibles rupturas.

Considere las condiciones del mercado

Antes de adoptar la teoría de la caja para operar, asegúrese de evaluar las condiciones del mercado. Es aconsejable abstenerse de operar en condiciones de mercado volátiles cuando los precios oscilan lateralmente. La confiabilidad de las señales de ruptura se cuestiona durante estos períodos. También podrá incorporar indicadores técnicos adicionales y realizar análisis fundamental antes de finalizar su decisión. Como han señalado los críticos, es aconsejable no utilizar la estrategia de la caja en un mercado bajista.

Gestión de riesgos de inversión

Independientemente de su estrategia de inversión, es imperativo abordar los riesgos asociados. Por lo tanto, asegúrese de utilizar el stop-loss adecuado en el nivel correcto al realizar su pedido. Además, tenga en cuenta su tolerancia personal al riesgo y no se sobreexponga a pérdidas. Como lo señaló Darvas, siga su stop loss a medida que continúa ganando en el mercado de valores.

Aprender y adaptarse continuamente

Recuerde, la dinámica de los mercados financieros sigue evolucionando. Los inversores deben adaptarse a las nuevas tendencias y tecnologías. Es imperativo familiarizarse con tecnologías comerciales modernas. Siga a otros comerciantes exitosos y aprenda también de sus estrategias.

Además, los inversores exitosos han modificado la teoría de la caja de Darvas y han desarrollado diferentes variaciones. Como inversionista, vale la pena experimentar con todas estas variaciones e identificar la mejor estrategia que se adapte a usted. Considere su tolerancia al riesgo, capacidad de inversión y resiliencia financiera antes de implementar cualquiera de estas estrategias.

Uso de la teoría de la caja en el comercio moderno

Si bien la teoría de la caja de Darvas no está exenta de críticas, los principios básicos de esta estrategia siguen siendo válidos en el mundo de las plataformas de comercio digital y CRIPTOMONEDAS. La teoría contemporánea de “soporte” y “resistencia” se inspira en la teoría de la Caja de Darvas. Sin embargo, en lugar de un cuadro, los comerciantes dibujan dos líneas conocidas como soporte y resistencia.

El soporte es una zona de precios que la acción no puede traspasar. Por el contrario, la resistencia es una zona de premio en la que la acción se mantiene por encima. La zona entre estas dos líneas suele ser una “zona de no comercio”. Los comerciantes generalmente no operan mientras los precios se mantengan entre estas dos líneas. Una vez que la acción exhibe una ruptura de este rango, junto con el volumen, se activa una operación.

Independientemente de su estrategia comercial, es crucial sopesar su perfil de riesgo e invertir sabiamente. Mientras explora diferentes clases de activos para diversificar su cartera, considere los principios básicos de la teoría de la caja para desarrollar

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3. una estrategia comercial realista.

Preguntas más frecuentes

¿Cómo puedo adaptar el método comercial Darvas Box al mercado actual impulsado por la tecnología?

Como comerciante moderno, tiene acceso a herramientas de gráficos avanzadas, software de análisis técnico y fuentes de datos en tiempo real de Internet. Esto puede ayudarlo a estudiar formaciones de cajas con más eficiencia. Además, la mayoría de los comerciantes contemporáneos usan aplicaciones comerciales móviles para monitorear los precios y ejecutar operaciones sin problemas. Por lo tanto, incluso si está en movimiento, puede incorporar los principios básicos de la teoría del comercio de caja en sus operaciones.

¿Puedo usar la teoría comercial de Darvas Box al operar con criptomonedas?

Sí, la teoría comercial de Darvas Box se aplica a comercio de criptomonedas también. Como inversor, puede utilizar plataformas de gráficos que ofrecen datos de criptomonedas. Simplemente ajuste los parámetros de Darvas Box para que se adapten a las características de la criptomoneda específica que agregue. Por lo tanto, elija criptomonedas con mayor volumen de negociación y liquidez. Esto aseguraría señales de ruptura adecuadas. Además, confirme el volumen para identificar cripto oportunidades comerciales.

¿Puedo usar el método Darvas Box junto con otras estrategias comerciales o indicadores?

Muchos comerciantes a menudo combinan la técnica comercial de Darvas Box con otras estrategias. De esta manera, pueden confirmar las señales, dándoles más posibilidades de éxito. Otros indicadores incluyen la Índice de Fuerza Relativa (RSI) y medias móviles.

¿Qué técnicas de gestión de riesgos debo utilizar al operar con acciones?

Mientras opera, asegúrese de implementar un stop-loss estricto en sus órdenes. Considere su tolerancia al riesgo y establezca estos niveles de stop-loss por debajo de la línea de soporte del cuadro. Además, ajuste el tope de pérdida móvil para mantener sus ganancias seguras a medida que aumentan los precios de las acciones.

¿Qué es la regla comercial del 1%?

Según la regla de negociación del 1%, los operadores no deben arriesgar más del 1% del valor total de su cuenta en una sola operación. Por ejemplo, si está operando con $10,000, puede arriesgar $100 por operación. En palabras simples, $100 sería su stop loss. Si sigue una estrategia de riesgo-recompensa de 1:2, su objetivo sería $200.

Crédito de la imagen destacada: Unsplash; ¡Gracias!

El cargo Cómo Nicolas Darvas usó la teoría de la caja para multiplicar por 20 su dinero apareció por primera vez en Pendiente.